Реальность
Модельный портфель — это оценка того, что дало бы распределение по скору в текущей корзине, исходя из публичной истории лидеров. Это ориентир для метода, а не запись чьего-либо счёта — и уж точно не вашего.
Коротко
Модельная доходность вычисляется из публичной истории сделок лидеров при текущих весах по скору. Она не учитывает время вашего входа, ваши исполнения, размер ваших позиций после округления, комиссии, фандинг и тот факт, что вы начали в конкретную дату. Ваш счёт будет отличаться в обе стороны, и честное сравнение требует одного окна, одного состава корзины и цифр с учётом издержек.
| Измерение | Модельный портфель | Ваш счёт |
|---|---|---|
| Источник данных | Публичная торговая история лидеров | Ваши собственные исполнения |
| Окно | Фиксированные 7Д / 30Д | С момента, когда вы начали |
| Цены входа | Цены лидера | Ваши, с учётом задержки и слиппеджа |
| Размер | Веса по скору без округления | Веса после округления лотов и лимитов |
| Издержки | Не ваш профиль комиссий и фандинга | Builder-комиссия, комиссии биржи, фандинг |
| Состав корзины | Такой, какой сейчас | Такой, каким был во время вашего зеркалирования |
| Для чего годится | Проверка метода | Оценка вашего реального результата |
Она отвечает на один узкий вопрос: учитывая лидеров, находящихся сейчас в корзине, и их веса, выведенные из скора, что дало бы это распределение за последние 7 и 30 дней, используя публично видимую торговую историю каждого лидера?
Это полезный вопрос, потому что он проверяет метод, а не маркетинговое заявление, и потому что каждый входной параметр можно публично проверить ончейн. Это не прогноз, и это не то, что произошло с вашим счётом.
У модели нет представления о вашем счёте, поэтому всё, что относится конкретно к вам, отсутствует. Большая часть разрыва между моделью и результатом реального подписчика возникает именно из этих пропусков, а не из-за того, что что-то пошло не так.
Используйте одно и то же окно, причём достаточно длинное, чтобы вместить больше нескольких сделок. Сравнивайте с тем составом корзины, который реально зеркалировался в это окно, а не с сегодняшним. И сравнивайте результаты с учётом издержек с результатами с учётом издержек — валовая модельная цифра против чистой цифры счёта гарантированно не совпадёт.
Самый частый самообман — асимметричная атрибуция: приписывать заслугу методу, когда счёт обгоняет модель, и винить исполнение, когда он отстаёт. Обе стороны — одно и то же явление.
Поскольку каждый лидер работает в отдельном сабаккаунте Hyperliquid, вы можете сравнивать по частям корзины, а не спорить об одной совокупной цифре. Это раскрывает реальную причину: расхождение конкретного лидера с высоким оборотом, часть корзины, слишком маленькую для чистого размера, или фандинг по долго удерживаемой позиции.
Совокупный разрыв говорит вам, что что-то отличалось. Атрибуция по частям корзины говорит, что именно.
Ни модель, ни ваша собственная прошлая доходность не говорят ничего надёжного о следующем периоде. Скоры смотрят назад, корзины меняются, а рыночные режимы заканчиваются. Заявление о прозрачности здесь касается проверяемых входных данных и заявленного метода, а не предсказательной силы.
Бессрочные фьючерсы с плечом несут значительный риск убытка вплоть до потери всего капитала. Прошлая ончейн-доходность не предсказывает будущую, и HyperMirror не гарантирует ни доход, ни сохранность капитала.
Методология
Scoring and replacement are documented in full on How it works and in the Docs (Policy v3). Коротко: элитный портфель намеренно устойчив, в экстренных случаях ведущий трейдер исключается сразу, а мягкие нарушения дают не более одного страйка за UTC-сутки — замена происходит после трёх страйк-дней. Подробнее в разделе как это работает или в документации — там полная таблица.
Вопросы
Нет. Это оценка того, что дало бы текущее распределение по скору, исходя из публичной истории лидеров, за фиксированные окна. Ваш результат будет отличаться в обе стороны.
Обычно это сочетание даты старта, отклонения исполнения, издержек и размера части корзины. Сравнение по частям за одно и то же окно показывает, какой из факторов преобладает.
Лидеры и веса публикуются на лидерборде, а их торговая история публична на Hyperliquid. В этом и смысл публикации метода, а не голословного заявления.
Читать дальше
Распределение с весами по скорингу между максимум 10 элитными трейдерами Hyperliquid, каждый изолирован в отдельном сабаккаунте. Ваши средства не покидают ваш счёт.
Некастодиальный · Агент не может выводить средства · Отзыв доступа в любой момент
