Почему размер плеча прямо задаёт запас на ошибку
Чем выше плечо, тем меньше начальная маржа и тем ближе порог поддерживающей маржи к цене входа — допустимый ценовой запас сужается. Это не вопрос вероятности, а арифметика.
При копировании выбранное трейдером плечо пропорционально переносится на ваш субсчёт, поэтому скоринг обязан учитывать плечо и просадку, а не только доходность.
Бессрочные фьючерсы с плечом несут значительный риск убытка вплоть до потери всего капитала. Прошлая ончейн-доходность не предсказывает будущую, и HyperMirror не гарантирует ни доход, ни сохранность капитала.